Trading system business analyst resume

Business Analyst Resume MBA em finanças com cinco anos de experiência em TI com ênfase na Análise de Negócios. Trabalhou em estreita colaboração com várias partes interessadas do projeto, PMEs e funcionários para entender e documentar requisitos de negócios, requisitos funcionais e especificações de projeto para novos aplicativos, além de aprimoramentos para os aplicativos existentes. Foram pesquisados, criados, revisados ​​e revisados ​​documentos de requisitos e casos de uso. Suporte prestado ao Gerente de Projeto ao longo do ciclo de vida dos projetos, incluindo: desenvolvimento de cobrança de escopo do projeto e documentação de requisitos de negócios, preparação de documentação de processos relacionados, preparação de documentação de controle de mudanças e coordenação de testes de aceitação de usuários. Habilidades de análise excepcional com capacidade de transformar as necessidades dos usuários e das partes interessadas em requisitos técnicos técnicos funcionais. Adepto na preparação de documentos de requisitos de negócios (BRDs), definição de planos de projeto, especificações de requisitos de sistema de escrita e entrega de relatórios de projetos. Bem versado com as ferramentas integradas do IBM Rational Software para gerenciamento e análise de requisitos, use o desenvolvimento de casos, modelagem de negócios e modelagem de dados. Liderou e trabalhou com equipes para examinar e resolver problemas de negócios, analisando com precisão as necessidades dos clientes e ajudando-os a melhorar a qualidade e o valor para seus clientes. Conhecimento aprofundado do processo de ciclo de vida Iterative Software Development do RUPs. Experiência na realização de facilitação de sessões JAD com habilidades superiores de organização e apresentação. Especialista em análise, concepção e reengenharia de sistemas, aplicações e processos de negócios Excelentes habilidades de comunicação escrita e oral com uma atitude orientada para os resultados. Jogador pró-ativo da equipe com habilidades demonstradas de resolução de problemas e raciocínio analítico. Experiência em gerenciamento de requisitos ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC). Especializado na análise Gap, Análise de risco e Análise CostBenefit, juntamente com um bom conhecimento de ferramentas e técnicas de fluxo de trabalho do processo Familiarizado com o MS Project para gerenciar horários, prazos, recursos, colaborar com diferentes equipes e analisar informações do projeto. Possuir compreensão razoável de diferentes relacionamentos Bancos de dados, escrevendo consultas SQL simples, criando tabelas e gerando relatórios. Familiarizado com as ferramentas de teste para projetar e desenvolver planos de teste e scripts de teste e bom em tecnologias e sistemas de aprendizado rápido que são específicos de projeto de organização. Amplo entendimento e conhecimento da indústria de serviços financeiros com ênfase na gestão de investimentos, títulos e valores mobiliários e experiência bancária na implementação e treinamento de novas tecnologias de processos e realização de teste de aceitação de sistema e usuário. Ferramentas de Gerenciamento de Requisitos: RequisitePro, Clear Case, Clear Quest, CaliberRM Modeling Tools : Rational Rose, UML, MS Visio Utilities: MS Office Suite, MS Project, MS FrontPage, MS Money, Quicken, SPSS Databases: Oracle 9i8i, MS SQL Server2000, MS Access Testing Tools: WinRunner, QuickTest Pro, SilkPerformer, LoadRunner, Teste Diretor Idiomas: C, VB 6.0 e sistemas operacionais FoxPro 6.0: Windows 9xXP, DOS 6.22, UNIX, Linux Cliente 1, Consultor de negócios de localização Business Jan 2005-Presente Sistema de Gestão de Contas do Cliente - O projeto exigiu a construção de um sistema que ofereça aos clientes Da TD Waterhouse com vários serviços financeiros, tais como ações de negociação de ações, navegação e seleção de fundos mútuos usando critérios-chave (performance Risco, taxas e despesas), e a compra de fundos mútuos por via eletrónica. O sistema também teve que ser projetado para permitir que os clientesinvestores compram e vendam produtos de rendas fixas e anuidades. O aplicativo forneceu aos clientes acesso em tempo real às suas contas e cópias eletrônicas de declarações. Revelou requisitos de benesses através da realização de entrevistas detalhadas com usuários empresariais, partes interessadas e especialistas em assuntos (PME). Comunicado e interagiu regularmente com o gerente de projeto e equipe de desenvolvimento em diferentes estágios do projeto Documento de Requisição de Negócio Preparado e utilizou o Rational RequisitePro para Gerenciar, analisar e converter requisitos de negócios em f especificações uncionais. Desenvolver casos de uso de requisitos e diagramas UML criados, como diagramas de casos de uso, diagramas de atividades e diagramas de seqüência. Diagramas de fluxo de dados projetados (DFDs). Diagramas de Relacionamento de Entidade (ERDs) e maquetes de páginas da Web usando Rational Rose e MS Trabalharam com o Rational Clear Case e o Rational Clear Quest para automatizar e fazer cumprir os processos de desenvolvimento e ajudar com o gerenciamento de configuração. Agendamentos gerenciados e colaborou com diferentes equipes que trabalham no projeto. Preparado Relatórios de progresso do projeto e relatórios de status e submetidos à administração de forma contínua Assistência com análise, interpretação, correção e apresentação de documentos necessários para várias tarefas Tecnologias: ferramentas de gerenciamento de requisitos racionais, MS Office Suite, MS Visio. V BScript. JavaScript. ASP. HTML. DHTML, MS SQL Server. Servidor IIS. Windows NT Client 2, consultor de analista de negócios de localização 04 de junho a 04 de dezembro Automação de títulos de derivativos listados - Um projeto de processo de negócios e reengenharia relacionado a corrigir uma falha no sistema existente dentro do departamento de negociação. Os dados importantes sobre valores mobiliários negociados foram recebidos de dois fornecedores separados e armazenados em um data warehouse no departamento de futuros. Quando o departamento de comércio recuperou dados, não foi preciso por causa de um problema de fluxo de dados, o que resultou em negociação ineficiente. O objetivo do projeto era identificar o problema e propor uma solução efetiva que aumentasse a funcionalidade do sistema. Requisitos extensamente reunidos de todos os usuários, especialistas e pessoal chave para entender a funcionalidade atual do sistema existente. Realizou análises detalhadas da Gap com diferentes grupos empresariais para garantir que as iniciativas do sistema sejam atendidas. Assistida na modelagem e documentação do fluxo de trabalho AS-IS dos usuários finais e dos processos de negócios TO-BE Criou artefatos como casos de uso e diagramas de casos de uso desenvolvidos, Diagramas de atividades e diagramas de seqüência usando Rational Rose e MS Visio. Analisou e manteve os requisitos do negócio e do sistema usando o Requisite Pro envolvido na documentação durante várias fases do ciclo de vida do produto. Matriz de rastreabilidade de requisitos projetados para satisfazer os requisitos do negócio. Pesquisou as melhores práticas do setor e implementou as melhores práticas por meio de modelo e melhoria de processo Usado Rational Clear Case e Clear Quest como ferramentas de Gerenciamento de Configuração e Controle de Mudança. Interagiu com as equipes de desenvolvimento e testes para melhorar a qualidade geral da Aplicação. Tecnologias: Rational Software Tools, MS Office Suite, MS Visio, J2EE, JavaScript, HTML, Oracle8i, WebLogic Server, Windows NT Client 3, Consultor de Negócios de Localização Business Feb 04 - 04 de junho Sistema de Avaliação de Crédito - O sistema existente exigiu o processamento manual de todos Transações, não ofereceram aprovação eletrônica para clientes finais e não podiam suportar a variedade de aplicativos de crédito que foram submetidos para processamento. Isso resultou em uma diminuição da eficiência e afetou a qualidade geral do serviço prestado. A reengenharia do sistema de avaliação de crédito focada no aprimoramento da funcionalidade do sistema atual. As soluções de TI foram incorporadas para colmatar as lacunas existentes, aumentar a eficácia e ajudar a facilitar uma melhor usabilidade do sistema. Estudou e analisou aplicativos semelhantes e fez um brainstorming para reunir requisitos efetivos para o sistema. Entrevistou usuários empresariais para reunir requisitos e analisou a viabilidade de suas necessidades coordenando com o gerente de projeto e liderança técnica. Conduzido e participou de sessões de JAD com partes interessadas e usuários do sistema para coletar o Especificações de requisitos de software (SRS) e RequisitePro usado para manter os requisitos Usou notações UML e metodologia RUP para analisar e traduzir requisitos de negócios em especificações do sistema. Utilizou o MS Visio para criar fluxogramas de processo e fluxos de trabalho Diagramas Gerenciados Matriz de rastreabilidade para rastrear Requisitos de negócios, Requisitos funcionais e casos de uso Identificaram oportunidades para melhoria de processos de negócios e esforços iniciados para fazer melhorias Assistidas na concepção de planos de teste, cenários de teste e casos de teste para integração, Testes de aceitação de regressão e usuário Tecnologias: Rational Tools, MS Office, MS Visio, MS Project, Java, HTML, JavaScript, Oracle 8i, Windows 2000, UNIX Client 5, consultor de analista de negócios de localização 03 de abril de janeiro de 2007 Contas de abertura do aplicativo - Abertura das contas O aplicativo é projetado para capturar informações do cliente sempre que uma nova conta é aberta. O consultor financeiro deve preencher um novo formulário de conta para coletar informações que são usadas para estabelecer a conta no Sistema de Informações do Cliente (CIS), determinar a experiência e objetivos de investimento dos clientes e satisfazer os requisitos regulamentares. Envolver módulos como nova conta, pesquisa de clientes, imprimir formulários, alterar número de conta, salvar conta, excluir clientes e clientes. Requisitos do cliente reunidos e documentados, juntamente com especificações detalhadas de design funcional e documentação do sistema Seguiram os métodos baseados em linguagem de modelagem unificada usando diagramas de casos de uso desenvolvido da Rational Rose, diagramas de fluxo de negócios, diagramas ActivityState e diagramas de seqüência para ajudar os usuários e desenvolvedores a entender melhor o processo criado Um documento de processo para descrever o fluxo de informações críticas Matriz de rastreabilidade de requisitos desenvolvidos e gerenciados para rastrear requisitos funcionais e de negócios Atuação como a ligação entre a alta administração e as diferentes equipes com apresentações efetivas. Metodologias de status do projeto desenvolvidas para avaliação semanal do status do projeto e impacto da Mudança Solicitação na linha do tempo Assistiu a equipe de desenvolvimento na concepção da GUI da aplicação Tecnologias: Rational Rose, RUP, MS Access, Java, Visual Basic, Oracle, SybaseUnix, Microsoft IIS, Windows NT Client 7, Consultor de Negócios de Localização Business Sept 02- 03 de março O Aplicação bancária nline - O aplicativo foi um aprimoramento do portal bancário existente e foi desenvolvido usando a Oracle. O projeto permitiu aos usuários ter uma solução web segura, amigável e orientada para o desempenho. Ele permitiu que os clientes acessassem suas várias contas pela Internet. Os clientes também tiveram a opção de transferir fundos entre diferentes contas, verificar os detalhes da transação, agendar e fazer pagamentos usando o pagamento automático de contas, declarações de revisão usando o Serviço de Declaração Eletrônica (eStatements) e descontinuar o recebimento de declarações em papel no correio se assim o desejarem. Requisitos de negócios reunidos dos usuários finais tendo em mente sua necessidade para o aplicativo e documentá-lo para os desenvolvedores. Realizou Análise de Intervalo e criou um fluxo de trabalho AS-IS para entender melhor a mecânica do sistema existente Pesquisou vários componentes de aplicações bancárias on-line, leia vários papéis. Realizou pesquisas e preparou um Relatório de Melhores Práticas e enviou-o ao Projeto Gerente Desenvolveu um protótipo de nova aplicação de processamento de informações e facilitou a coleta de requisitos funcionais dos usuários do sistema Preparou documentos completos de requisitos de negócios usando o Rational RequisitePro que forneceu o campo de trabalho apropriado para equipe técnica Desenvolva o sistema geral Usou a metodologia UML e as ferramentas do Rational Software para desenvolver diagramas de casos de uso e diagramas de atividades Atualizado e comunicado o status do projeto para o gerenciamento através de apresentações efetivas. Assistiu a equipe de QA na concepção do Plano de Teste e Casos de Teste para Tecnologias de Teste de Aceitação de Usuário: Rational Requisite Pro Rational Unified Process (RUP), UML, MS Office, JAVA, HTML, ASP NT 4.0, Apache Server, Oracle8i, Windows NT, UNIX Client 8, Localização Junior Project Coordinator Junho 00-Julho 02 Autenticação de Processo de Empréstimo - Antes da implementação Do sistema de automação do processo de empréstimo, o HDFC usou um sistema MS - Sistema baseado em planilhas Excel para análise de risco, desembolso e gerenciamento de sua carteira de crédito. Todo o processo foi operado manualmente e, portanto, bastante intensivo em mão-de-obra. A nova abordagem de sistemas necessária para abordar todos os aspectos do ciclo de vida do empréstimo, desde o início ao encerramento do empréstimo. Trabalhou com usuários empresariais e PMEs para reunir expectativas do novo sistema Trabalhou como uma interface entre os usuários e as diferentes equipes envolvidas com o desenvolvimento de aplicativos para aprimorar a compreensão dos processos de negócios e TI. Interagiu freqüentemente com o Gerente de Projeto e fez sugestões sobre áreas que Exigiu atenção. Trabalhou sob a supervisão geral de quadros superiores com certa latitude para o exercício do julgamento independente. Protótipos usados ​​para demonstrar e verificar o comportamento do sistema. Diagramas de fluxo de trabalho criados para descrever a interação entre os vários atores e o sistema Usado MS Project para gerenciar horários e Colabore com diferentes equipes Apresentou relatórios de progresso do projeto e relatórios de status para o gerenciamento ao longo da duração do projeto Tecnologias. MS Office Suite, MS Project, Visual Basic, C, C, SQL Server, Windows NT Master of Business Administration, Diploma em Aplicativos de Computador. Tabela de negociação de derivativos Analista de negócios e gerente de projetos de derivativos - Derivados, títulos, renda fixa, hedge funds, gestão de riscos, mercados de capitais, comércio de energia, FX, futuros, opções, commodities, dívida, ações e produtos estruturados. Sistemas de gerenciamento, OpenLink Endur, gMotion, Allegro, ZaiNet, Triple Point, sistemas de gerenciamento de risco de comércio de energia Senior Business Analyst. Sophis, Murex, Calypso, Charles River, Wall Street Systems, Trema, SunGard, Latent Zero e Advent Geneva. Mercadorias, Futuros, opções, CDO, CDS, CMO, CCS, MBS, Swaps de Taxas de Juros, Derivativos de Crédito, Swaps de Incumprimento de Crédito, vaR, Swaps, Obrigações, Swaps de Patrimônio, Mercado de Capitais, Renda Fixa, Produtos Estruturados, FX e Tesouraria. Fortis Investments New York, NY janeiro de 2008 - projeto atual do Projeto LeadSenior Business Analyst ContractorConsultant OTC Derivatives Project - Plataforma de derivativos Implementação da solução do fornecedor, short-listed para Murex e Calypso Write Detailed Business requirements documents (BRD) e avaliação dos atuais OTC derivado instrução trade management Processos para frente, meio e back office, dados de referência, atributos de dados e banco de dados mestre de segurança. As classes de ativos cobertas incluem Derivados de Taxas de Juros, preço de derivativos OPUS, Swaps de Patrimônio, Swaps de Taxas de Juros, Swaps de Incumprimento de Crédito, Swaps de Câmbio, Opções de Patrimônio, Swaptions, Opções de Câmbio e Derivados de EquityIndex e Derivados de Crédito Estruturado. Requisitos de quotroad-mapquot e requisitos de avaliação e integração com dados de preços Swapswire, DTCC, DerivServ e Bloomberg. Planos de projeto de implementação e requisitos de negócios, configuração e borrão comercial para Calypso, Murex, Sophis Risque, Sophis Value. Documentação de fluxo de trabalho para sistemas a jusante Decalog, Heliograph, Corona, ThinkFolio, T-Zero e Bloomberg. Recomenda iniciativas estratégicas e analise os protocolos e práticas de derivativos OTC em torno do DTCC e os relatórios RSL da Advent Geneva Global Portfolio Accounting e a cobertura do instrumento, incluindo cliquetes, CFD39s e primeiro ao padrão para o Fortis Bank, SWIFT, Swapswire, FpML, DerivServ e ISDA. Shell Trading Houston, TX Analista de negócios sênior Consultor de contratação Openlink Endur v. 8.x Abr 2007 - Jan 2008 Requisitos de negócios e avaliação do atual Openlink Endur v.5 para implementação do Endur v.8 e integração com AcuRisk, Nucleus, Triple Point, Analítica avançada, avaliação de desempenho para locais remotos, Gestão de posição de mês de caixa, comércio táctico, SENA, TPORT, Endur centro de excelência requisitos de fluxo de trabalho, commodities: petróleo bruto, gás natural, GNL, óleo de aquecimento, naptas, destilados, líquidos de gás natural. Inclui etano, propano, butano e condensado. Relatório de PnL do mês de caixa, avaliação do Openlink que substitui o DealView, conheça os desenvolvedores do OLF para sessões de revisão, integre o Nucleus no Endur e escreva os requisitos de extração, analise a lógica do dBase e a GUI do Endur. Gerenciamento, gestão de negócios, negociação, negociação e negociação de negócios e histórico de transações, energia, gás, agendamento, frente e experiência em operações de meio-costas. Redução diária de Volume e Mudanças de Preços, monitoramento de posição, agendamento, comércio tático. Escreva uma carta curta para reconciliações financeiras e construa o roteiro para a implementação, teste e extração do arquivo Endow 8.x do Openlink Endur 8.x de dados arquivados e em tempo real do Núcleo. Apoio a um portfólio altamente diversificado de aplicações, incluindo: comércio eletrônico de atacado e varejo, agendamento, gerenciamento de riscos, liquidação e contabilidade. Requisitos comerciais e técnicos documentados, juntamente com o desenvolvimento de especificações de design, planos de teste e casos de uso para requisitos de negócios. Experiência em suporte ao aplicativo Endut de Openlink39s (versão 8.0) Conhecimento útil de simulações de base Openlink Endur (por exemplo, PampL) e capacidade de criar e depurar simulações definidas pelo usuário. Capacidade de criar e modificar modelos de entrada de negócios e capas de negócio. Capacidade de criar e modificar relatórios Endur usando SQL, Business Objects e Crystal. Suportado Endur ICE, Power Market Gateway e pMotion power scheduling interfaces. Experimente apoiar o Endur em um ambiente de mercado de energia elétrica e geração de energia. Tenho fortes habilidades de banco de dados SQL e relacionais, usando o SQL Server 2005 ou Oracle 10. Excelentes habilidades interpessoais e a capacidade de lidar com todos os níveis de usuários e gerenciamento de negócios. Muito boas habilidades analíticas, que foram demonstradas em um ambiente de negócios. Conhecimento de mercados e operações de eletricidade e ISO, PMJ, FERC. Banco de Nova York One Wall Street, Nova York, NY Dez 2006 - Abr de 2007 Projeto LeadSenior Business Analyst Contractor OTC Projeto de derivativos Requisitos de negócios e avaliação dos atuais procedimentos de gerenciamento de comércio de instruções de derivados OTC, dados de referência, atributos de dados e banco de dados mestre de segurança. As classes de ativos cobertas incluem Derivados de Taxas de Juros, preço de derivativos OPUS, Swaps de Patrimônio, Swaps de Taxas de Juros, Swaps de Incumprimento de Crédito, Swaps de Câmbio e Opções de Patrimônio, Swaptions, Opções de Câmbio e EquityIndex Derivatives. Recomenda iniciativas estratégicas e analise os protocolos e práticas de derivados OTC em torno de DTCC, SWIFT, Swapswire, FpML, Advance Geneva Global Portfolio Accounting System, DerivServ e ISDA. Wachovia BankEvergreen Investments Charlotte, NC Jun 2005 - Dez de 2005 Analista de Negócios Sênior - Contratado LongShort Hedge Fund Derivatives Senior Business Analyst Escreveu requisitos de negócios e entrevistou gestores de portfólio e comerciantes para implementar um novo International Small Cap LongShort Hedge Fund. O fundo de hedge procura levar posições longas em ações internacionais subvalorizadas e abaixo-seguidas. A responsabilidade da BA é mapear e testar os requisitos de dados para futuros, opções e outros instrumentos derivados no sistema de gerenciamento de pedidos comerciais e na contabilidade de back-office existentes. Modelos de fluxo de caixa criados para Swaps de Incumprimento de Crédito, Swaps de Taxas de Juros, Swaps de Retorno Total, Encargos de Moedas, Swaps de Taxas de Juros de Moeda Cruzada, Opções de Patrimônio, Produtos Estruturados, Futuros de Moedas, Opções, Fundos Negociados Cambiais (ETFs) e índices sobre futuros de commodities , Ou seja, o Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) eo índice de commodities Dow Jones (DJ-AIGCI) expõem as provisões, os fluxos de caixa e os cenários de liquidação para mostrar ganhos e perdas de hedge. Documentou como os seguintes aplicativos serão utilizados na iniciativa de hedge funds: Fato, Soluções Derivadas, Thomson PORTIA, Gerenciamento de Ordens de Renda Fixa Macgregor e DTCC (Depositary Trust Clearing Corporation). JPMorgan Chase Columbus, OH dezembro de 2004 - junho de 2005 Analista de Negócios Sênior - Gerente de Projeto de Implementação de Zentores Latentes do Contratante Analista de Negócios Sênior Tarefa com documentação entregável para o sistema de gerenciamento de pedidos comerciais do front-office da Latent Zero asset management. Documentação de integração para as ferramentas de algoritmo de negociação de ações do JP Morgan e Salerio para o banco de recursos e recursos. Testou casos de teste, planos de teste para regras de conformidade de Charles River para as ferramentas de algoritmo. Documentando todas as classes de ativos e instrumentos que os gerentes de portfólio e mesas comerciais serão negociados. Reconciliação do sistema de gestão de pedidos comerciais ao sistema de contabilidade do portfólio Advent Geneva. Implementando a interface Verifique Free Trade Flow para clientes, SWIFT e sistemas de contabilidade Latent Zero Capstone suite consistiu de Sentinel, Minerva e Tesseract. Esta aplicação foi complementada por Yield Book, CMS Bond Edge e Salerio e CheckFree Trade Flow. Ciclo de vida de pedidos comerciais negociados para todos os instrumentos: ações, opções de equivalência patrimonial, produtos estruturados, derivativos patrimoniais, rendimentos fixos, títulos do tesouro, títulos de títulos de leilão, incluindo títulos de dívida de títulos corporativos e municipais, taxa variável Demanda e preferencial, títulos de leilão holandeses, derivados OTC, energia Derivados, Produtos estruturados, Instrumentos do mercado monetário, FX, títulos garantidos por hipotecas, Valores garantidos por ativos, investimentos alternativos, Obrigações de dívida garantida e agências (por exemplo, FNMA, GNMA e FHLMC). BP (British Petroleum) Naperville, IL Abr 2004 - Dec 2004 Senior Business Analyst (Contractor) Projeto APR (Relatório de Posições Automatizadas) Recolocação de requisitos com analistas de controle comercial e comerciantes para consolidar o repositório de dados para relatar BP petróleo bruto e produtos Futures amp Opções, hedges , Swaps e Exposição Volumétrica na Bolsa Mercantil de Nova York até órgãos reguladores (reguladores de comércio da NYMEX e reguladores da FERC (Federal Energy Regulatory Commission). Conciliando posições no IST Trade Control para APR (Relatório de Posições Automatizadas) para mercado e fornecimento de petróleo bruto (WTI, Brent, outros), óleo de aquecimento (HO) e gasolina sem chumbo (UNL). Dados, futuros, posições de opções, EFP e Swap tratam dados da MOFT, do Modelo de Exposição de Abastecimento Bruto dos EUA e do Modelo de Exposição da Oferta de Produto dos EUA, Cantera, Camera (Houston) , Exposição agregada Folhas Excel de Calgary e folhas de Excel bruto de La Palma. Business Objects, MOBO, MOFT (Middle Office Fast Track - posicionador e agregador de preços para Wet Ofertas), fornecedor de feeds de preço externo do GlobalView para NYMEX, Platt39 e OPIS., Clearvision, Openlink Endur v5, v8, Allegro, Entegrate, Triple Point (para avaliação de negócios e cálculo de opções OTC) e PAWS (Petroleum Analysis Work Station usado pelo Comerciantes para contas MTM e SAP 4.6 (para sistemas operacionais e contábeis) e sistema de captura de energia ZaiNet. Responsável por sessões de avaliação de usuários de negócios, coleta de requisitos, scripts de teste UAT, análise de lacunas, consolidação de dados, benchmarks, métricas e atributos para Relatórios de Posições Automatizadas. Responsável por escrever especificações para construir data store, suposições de dados, Dimensões, campos de dados específicos para entidade (grupo de cobertura), campos de informações de negócios (Mercado vs. Fornecimento, Tipo de acordo: Wet, Paper, EFP, Swap) futuros específicos e dados específicos da opção (NYMEX open interest, IPE, OTC, option delta) e EFP específico, Swap, Market, Supply Crude (classificação de categoria bruta, WTI, Brent, Dubai, EOR, WOR cru categorias) e requisitos específicos do produto. Fifth Third Bank Cincinnati, Ohio, dezembro de 2002 - abril de 2004 Gerente de projeto Analista de negócios da IBM - Mercado de capitais Recolha de requisitos e liderança de projetos em iniciativas para implementar o processamento direto (STP) para as Mesas de negociação de ativos e financiamentos integrando o Bloomberg Gateway e Bloomberg Portfolio Order Management Sistema para boletos comerciais sobre títulos e derivados no banco de recursos e recursos para o SunGard Middle Office Manager e os aplicativos SunGard InTrader. Charles River (CRD) sessões de revisão de análise de lacunas para seleção de gerenciamento de pedidos. Módulo de conformidade de Charles River para o Fundo do Mercado Monetário e Regra 2a-7, títulos elegíveis, classificações e alertas, documentação de advertências e exceções. Projeto gerenciado do início ao fechamento. PME para produtos de Renda Fixa, negociados em bolsa, incluindo títulos com garantia hipotecária, valores mobiliários suportados por ativos, opções de equivalência patrimonial, swaps de taxa de juros e crédito, produtos estruturados, TBAs, novas questões, CMOs, agências (FNMA, GNMA e FHLMC), câmbio E Swaps de taxa de juros. Utilize efetivamente a metodologia PMO (Project Management Office) para iniciar, projetar, construir, testar, implementar e fechar projetos de despesas de orçamento de capital, com sucesso e no tempo, ao analisar o impacto de risco e impacto no projeto. Projeto de processamento direto em Bancas de ativos e financiamentos. Levantamento de requisitos. Sessões de revisão principal. Instrumentos: ações, renda fixa, títulos garantidos por hipotecas (MBS), títulos garantidos por ativos (ABS), CMOs, CDO e agências FNMA, GNMA e Freddie Mac. Fluxos de trabalho de dados de referência, FAS 133 para testes de eficácia de hedge, securitização e produtos estruturados e Derivatives Solution. Derivados Cedit, commodities, futuros, opções, FX. Sungard InTrader, Wall Street Systems, Bloomberg TOMS, Bloomberg POMS, Reuters, QRM (Gestão de Risco Quantitativo), Charles River Trader, Charles River Manager, Charles River compliance. Autor de RFP para a avaliação de Charles River OMS. Fuji Bank of Japan, Chicago, IL FX Trading Desk Sr Business Analyst Jan 1999 - Jan 2002 Desenvolveu aplicações para rastrear exposição de risco, posições de negociação, modelos algorítmicos projetados para capturar a melhor execução e simulações de Monte Carlo, arbitragem e spreads e due diligence para comerciantes Na mesa de câmbio da Foreign Exchange. Folhas de cálculo Excel utilizadas e aplicações de piso de negociação em tempo real, como Devon, Sun-Gard, DTN, Bloomberg e Reuters para gerenciar a exposição ao risco para a sala de negociação em moeda estrangeira. Plataformas transacionais de clientes utilizadas. Responsável pela análise de derivativos, futuros opções de ampliação, câmbio e gestão de risco de títulos. Comunicado com parceiros comerciais através de relatórios de e-mail e planilha para reconciliação comercial. Remitted S. W.I. F.T. Dados para balanceamento comercial. Desenvolveu relatórios e consultas do Excel sobre negociação e processamento de títulos de renda fixa, com ênfase nos títulos do governo norte-americano (ambos de renome e Repo) para administração bancária. Responsável pelo relatório PampL, confirmação com os parceiros comerciais e relatórios de posições no final do dia. Análise realizada sobre dados históricos de posição comercial, tendências e tendências de negociação e posições comerciais opostas para detecção de fraude e violação de limites de negociação. Conheça as operações FX, atacado, local, pedido e oferta, dinheiro e euros. Esclareceu as responsabilidades dos negociantes e dos corretores em relação às substituições colaterais nas transações da Repo e promoveu as melhores práticas nos mercados da Repo para o banco. Chicago Mercantile Exchange Chicago, IL Abr 1994 - Jan 1999 Analista de Negócios Sênior, EuroDollar, SampP, IMM e Futuros e opções de opções de agricultura Gerente de Projetos de Piso de Negociação O líder liderou e gerenciou com sucesso uma extensa criação de relatórios de transações comerciais, comércio e violações de segurança. Responsável por relatórios de investigação, acesso ao comércio e segurança, criação de senhas e perfis de segurança. Analista responsável pelo servidor de clientes e processamento transacional. Equipe dirigida de pessoal de execução e risco. Criou aplicativos para vincular bancos de dados e aplicativos de comércio por meio de Reuters, Devon, Dow Jones Jones Telerate, Bloomberg e Sun-Gard para visualizações em tempo real de commodities, opções de ampliação de futuros, metais preciosos, Eurodollar, Taxa de juros, índice SampP 500 e índice de commodities Futuros e opções Futuros de títulos do Tesouro, futuros do Tesouro, grãos e commodities agrícolas, divisas e derivativos para negociação e execução de piso. Desenvolveu aplicativos para rastrear a exposição ao risco, posições de negociação, arbitragem e spreads e due diligence para comerciantes na mesa de câmbio do Foreign Exchange. EDUCAÇÃO e CERTIFICADOS B. A. Estudos de Comunicação (Inclui) Universidade de Detroit-Mercy, Detroit, MI Programa de Certificado de Ciência da Computação, Universidade de Roosevelt, Chicago, IL Faculdade de Comércio da Universidade de Paul - Certificado, Mercados Financeiros Programa de Comércio, Futuros e Opções, 1995 Série 3, ( Commodities Brokers Futures Exam) National Association of Securities Dealers (NASD), 1995 Six Sigma Green Belt, 2005 Charles River Development, Charles River Investment Management System conformidade certificação, Burlington, MA 2005 Project Management Institute (PMI), Dayton, OH capítulo, 2005 Derivativos, Mercadorias, Credit Default Swaps, Openlink Endur, Murex, Calypso, Advent Geneva, Sophis Risque, Sophis, Mercado de Capitais, Renda Fixa, Futuros, Opções, Análise de Negócios, Recolocação de Requisitos, Mercados de Dinheiro, Títulos Hipotecários, Patrimônio Líquido, Dívida, FX, Swaps, Derivados de Taxas de Juros, Derivativos de Crédito, Sistemas de Wall Street, Sungard, Triple Point, Allegro, Gestão de Riscos de Negociação de Energia, documentação, F ERC, SAP, especificações, AML, Moeda, Câmbio, Portia, Eagle, PACE, Charles River, Compliance, blotter comercial, FAS 133, mark-to-market, hedge efficacité, testes, UAT De Paul University, Chicago, IL, 1993 - 1995 Certificado em Mercados Financeiros e Negociação em Finanças - Colégio de Comércio, 4.0 Grado de classificação Média Gerenciamento de risco de comércio de energia Sistema de captura e gerenciamento de riscos (Openlink Endur) como o sistema de registro de comércio financeiro e físico do gás natural. O comércio físico de gás consistiu em negócios de transporte e armazenamento. GMoção utilizada para manutenção de ofertas de gás natural. Criado quotend personalizado de cálculos dayquot no quadro de simulação e cálculos enlatados modificados em Endur fo Cash Month, granularidade PampL exigida por analistas de negociação e controle de risco. Criou tipos de instrumentos personalizados em Endur na interface definida pelo usuário que permite a separação de tipos de negócios similares. Isso permitiu que um ENGY-SWAP fosse negociado local de execução agnóstico, OTC ou através do ICE. Experiência com Previsão, Programação, Nomeações, Bookouts, Atualização, Exposição Volumétrica, eaR, vaR. Compreensão das operações físicas dos produtos das empresas de petróleo e rastreamento de estoque. Muito analítico e criativo na resolução de problemas de dados (ie técnicas de mapeamento de dados, padronizações, abordagens de referência cruzada, etc.). Habilidades interpessoais muito fortes e capacidade de interagir e com usuários empresariais. Curriculum vitae semelhante Administração Assistente Chicago, IL - vba, matlab, iowa, risco, ui, trading, asset. Management Support Chicago, IL - trading, interesse, solução, parceiro, global. Comerciante Chicago, IL - negociação, troca, carteira, derivativos, comércio. Gerente de Gerenciamento Chicago, IL - risco, gerenciamento de riscos, negociação, portfólio. Gerente de Gerenciamento Chicago, IL - risco, comerciante, energia, portfólio, gerenciamento de riscos. Similar SkillsPoject Manager, Senior Business Analyst Currículo Mercado de Capitais, Banca, Negociação, Tesouraria, Regulamentação 312.731.0965 email: derivadostradingdeskgmail Localização US-IL-CHICAGO (irá considerar a mudança) Experiência: 12 anos gerente de projeto sênior, analista de negócios sênior, arquiteto funcional, Implementações, recolha de requisitos, desenvolvimento de software, em vários mercados de capitais globais, contabilidade de investimentos, gestão de investimentos, implementações de sistemas de negociação de front-office, gerenciamento de riscos, derivados e relatórios de regulamentação e projetos de migração de dados Domínios: Mercados de Capitais, Derivados de Ações, Câmbio, Tesouraria, Front Office, Global Equity Finance, Petróleo e gás, Mercadorias, Metais preciosos, Gestão de Riscos de Comércio de Energia, Futuros e Opções, Valores Mobiliários, Fundos de Pensões, Gestão de Riqueza, Gestão de Investimentos, Negociação, Risco, Conformidade, Liquidez de caixa, direto - Processamento (STP), Gerenciamento de colaterais, Migração de dados, Executar o banco, Alterar a proibição K, Produtos Regulatórios e de Conformidade e Classes de Ativos: Derivados negociados em bolsa e listados Especialista em assuntos, Futuros, Opções, Swaps de Taxas de Juros, Swaps de Incumprimento de Crédito, Repos, Opções de Barreira, Warrants, Liquidação de OTC IRS, repos, renda fixa, títulos , Futuros, opções, FX, Produtos Estruturados, patrimônio líquido, Fundos negociados em bolsa (ETF), Derivados de taxa de juros, derivativos patrimoniais. Regulamentação: Dodd-Frank, FATCA, UMR (Requisitos de Margem Não Limitada para Trocas de OTC, derivados), EMIR, SOX, Volcker Rules, Tax, FAS 133, FINRA, CFTC, CDR, MiFid, MiFid II, Relatório Regulatório, Basileia II, Basileia III, Diretriz de Requisitos de Capital (CRD), BaFIN, Autoridade de Serviços Financeiros (FSA) e Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS). Sistemas: Global One Stock Borrow and Loan, Calypso v.14, Murex 3.1, Sungard, GMI, Moodys Analytics RiskCalc, Calypso v. 14, Wall Street Systems, Openlink Endur, Openlink Findur Treasury Risk Management, RightAngle, ZaiNet, Smartsoft, SAP Gerenciamento de caixa, SolARc, Advent Geneva, Sungard Quantum Treasury System, Summit, BARX, Fidessa, Latent Zero, Portia, Eagle Investment Systems, Eagle PACE, Rolfe Nolan, Algo, Sophis, 4Sight Securities Lending, Numerix, Wallstreet FX, Bloomberg TOMS, Bloomberg POMS, Summit, Bloomberg AIM, Colline Collateral Management, Charles River, ThinkFolio Portfolio Management, FXPro, Blackrock Aladdin, BlackRock Green Package, SimCorp Dimension, SAP Treasury, SAP Liquidity, Cash Management, Fimatrix, desenvolvimento java. Fortis Investments Amsterdam, Países Baixos Amstelveen, Holanda e Fortis Bank e Fortis Investments, Bélgica em Bruxelas, Bélgica Gerente de Projetos Analista de Negócios Senior - Mercadorias, Renda Fixa, FX e Mercado de Dinheiro Analista de Negócios Contratista Consultor de Derivados de Taxas Interessadas, Renda Fixa e Fixo de Renda Calypso e Murex Calypso Murex Openlink Endur Charles River FATCA EMIR InTrader Quantum Openlink Findur Dodd-Frank Advent Genebra Volcker Regras SAP Eagle Regulatory Liquidity Risk Management Lei de conformidade fiscal de conta estrangeira Fidessa ThinkFolio Bloomberg Sistema de gerenciamento de pedidos de portfólio GMI Colline Gerenciamento de garantia Wall Street Systems Dodd-Frank FATCA EMIR Basel IV Volcker Regras UMR Requisitos de margem não esclarecidos Gerente de projeto sênior e Analista de negócios sênior na coleta e desenvolvimento de requisitos, em Operações Financeiras e Tecnologia, Tesouraria, negociação em frente, limpeza, controle de produtos, com ênfase em serviços financeiros, riscos, mercados de capitais, investimento Domínio de gerenciamento e gerenciamento de ativos. Forças particulares incluem uma experiência extensiva de implementação de sistemas de negociação com produtos múltiplos e linhas de negócios, incluindo financiamento de equidade global, tesouraria, conformidade, iniciativas regulatórias, como Dodd-Frank Title 7 (OTC Derivatives and Swaps), Emerging Markets, EMEA, EMIR, Basileia II e Basileia III e tipos de ativos, conhecimento de produtos de ações, Swaps, Renda Fixa, Produtos Estruturados, Mercados de Dinheiro, FX, opções de futuros e produtos de derivados OTC e negociados em bolsa. Experiência extensiva em Contabilidade de Carteira, Risco, Preços e Gerenciamento de Desempenho em um histórico global de trabalho de localização nos EUA, Reino Unido, Europa e EMEA. Calypso, Murex, Blackrock Aladdin, Endur, Findur, Wall Street Systems, Charles River e SAP FX Treasury Calypso V.11 para o comércio de commodities de petróleo e carbono na Fortis Holanda, o ABN-AMRO tem mandato FX e Taxas. OTC e ICE (Intercontinental Exchange) ICE Gasoil Futures, ICE Brent Listed ETD Derivatives Project - Plataforma de derivativos Implementação de solução de fornecedor, short-listed para Murex e Calypso. Carbono de Fase 1, relatório de fim de dia, Curva de Desempenho de Risco Final de Dia. 8226 Calypso Implementation business analystproject lead 8226 Liderou uma equipe de TI para o banco de analistas de negócios e desenvolvedores de negócios da Calypso (cerca de 23 na Europa, Londres e 13 off-shore). Inclua programadores java. Sem contar os BA que trabalham com os usuários finais da frente e do escritório. 8226 3 grupos de streams diferentes: o Processamento MOTrade - Commodities, FX, opções FX, swaps FX, Encargos não entregues, FX Cross Swaps de moeda, taxas FX e modelos de financiamento do Tesouro, BARX (portal Barclays Electronic FX), Mercados monetários, corrigidos Risco o monitoramento de PL (principalmente para estratégia de hedge funds) o Gerenciamento de risco: principalmente risco de mercado e algum crédito risco de crédito em todo o banco feito em um banco de dados separado que agrega vários resultados de sistemas). 8226 Implementou a classe de InstrumentAsset múltipla em calypso o Os principais volumes estão ligados (em ordem decrescente): Gasóleo, Crude, swaps, Futuros cotados, Opções, opções OTC, Swaps de taxa de juros, Derivados de taxa de juros, CDS, Swaps de inflação, swaptions (os primeiros três Representando cerca de 95 do volume) o Trocas de retorno total em futuros de capital, modelados como futuros para fins de risco o TRS em commodities (modelado para Risco, não implementado para processamento comercial) o Implementado algum suporte de contabilidade, compensação e empréstimo bancário Calypso Nostro, Calypso Pricer GUI o Responsável pela topologia da paisagem do aplicativo Calypso: avaliação do processamento do comércio (embora não contabilize os fluxos de caixa para o sistema de manutenção de posição) End of day alimentados em Calypso, principalmente para o cálculo VAR fora da caixa. Relatórios Calypso (baldes delta, baldes Vega) . Principalmente sobre os hedge funds (pequeno número de fundos de recursos). Este foi um pequeno esforço para implementar como posições já estavam lá. A principal questão foi a coleta de dados históricos do mercado. 8226 Configuração do Fluxo de trabalho do Calypso documentado: o Personalizou muito, pois o fluxo de trabalho padrão do boxrdquo era simplista e não utilizável diretamente. Ocorreu uma análise de lacunas da definição do fluxo de trabalho antes da implementação, assegurando que não seja muito caro manter depois. 8226 Escreveu Calypso Documentação de dados de mercado o Bloomberg usado para atualização de fluxo de caixa de ajuste de títulos, características de futuros (por exemplo, mais barato para entrega) o A maioria dos dados vem do referencial interno o Usou 3 fontes para curvas de rendimento: sistema interno, administrador do fundo , Bloomberg o As especificações de interface autorizadas do Calypso para o Markit usaram parcialmente, como alguns arquivos que obtivemos de sistemas internos (por exemplo, propagação de crédito) outros foram baixados da Markit através de interfaces Calypso Calypso, mensagens SWIFT, módulo de contabilidade, configuração de fluxo de trabalho e personalização. Emissões de EUA-CER, petróleo bruto na Eurnext e NYMEX. Documentação de interface a montante e a jusante para todos os produtos ThinkFolio OMS Front-office, p. ex. Swaps de retorno total (TRS), Credit Default Swaps (CDS), Cross-Currency Swaps (CCX), Swaps de taxa de juros (IRS), Empréstimos CDX, Swaps de inflação e Swaps de volume. Produtos Sophis, Sophis, Swapswire, T-Zero, Decalog e FIBIS (Produtos estruturados (principalmente opções de equivalência patrimonial), Derivados de Taxas de Juros (IRD) e Renda Fixa. Shell Trading Houston, TX Analista de Negócios Sênior Consultor de Contratação Openlink Endur v. 8.x Abr 2007 - Jan 2008 Requisitos de negócios e avaliação do Openlink Endur v.5 atual para a implementação do Endur v.8 e integração com AcuRisk, Núcleo, Triplo, Análise Avançada, avaliação de desempenho para locais remotos, Gerenciamento de Posição de Mês de Caixa, Livraria tática, SENA, TPORT, ZaiNet, Entegrate, Endur. Banco de Nova York One Wall Street, Nova York, NY Jan 2006 - Abr de 2007 Projeto LeadSenior Business Analyst Contractor OTC Projeto de derivativos Requisitos de negócios e avaliação de negócios de derivados OTC atuais. As classes de ativos cobertas incluem Derivados de Taxas de Juros, preço de derivativos OPUS, Swaps de Patrimônio, Swaps de Taxas de Juros, Swaps de Incumprimento de Crédito, Swaps de FX e Mercados de Dinheiro. Wachovia BankEvergreen Investments Charlotte, NC Jun 2005 - Jan 2006 Analista Senior de Negócios - Contratado LongShort Hedge Fund Derivatives Senior Business Analyst Escreveu requisitos de negócios e gestores de carteiras entrevistados e comerciantes para implementar um novo International Small Cap LongShort Hedge Fund. O fundo de hedge procura levar posições longas em ações internacionais subvalorizadas e abaixo-seguidas. A responsabilidade da BA é mapear e testar os requisitos de dados para futuros, opções e outros instrumentos derivativos de taxa de juros no sistema de gerenciamento de ordens comerciais e na contabilidade de back-office existentes. JP Morgan Chase Columbus, OH, dezembro de 2004 - junho de 2005 Analista de Negócios Sênior - Gerente de Projeto de Implementação de Zero Latente do Contratado Analista de Negócios Sênior Tarefa com documentação entregável para o sistema de gerenciamento de pedidos comerciais do front-office da Latent Zero. Documentação de integração para as ferramentas de algoritmo de negociação de ações do JP Morgan e Salerio para o banco de recursos e recursos. Testou casos de teste, planos de teste para regras de conformidade de Charles River para as ferramentas de algoritmo. Documentando todas as classes de ativos de Renda Fixa, Derivativos de Taxas de Juros e instrumentos de patrimônio que os gerentes de carteira e as mesas comerciais serão negociadas. Reconciliação do sistema de gestão de pedidos comerciais ao sistema de contabilidade do portfólio Advent Geneva. Implementando a interface para o DSTis HiPortfolio e Check Free Trade Flow para clientes, SWIFT e sistemas de contabilidade BP (British Petroleum) Naperville, IL Abr 2004 - Dez de 2004 Analista Senior de Negócios (Contratista) Projeto APR (Relatório de Posições Automatizadas) ZaiNet, Openlink Endur, Requisitos de coleta Com analistas de controle de comércio e comerciantes para consolidar o repositório de dados para relatar BPs petróleo e produtos, Opções de Futuros de Mercadorias, hedges, swaps e Exposição Volumétrica na Bolsa Mercantil de Nova York até órgãos reguladores (reguladores de comércio NYMEX e FERC (Federal Energy Regulatory Commission) Reguladores. Conciliação de posições no IST Trade Control para APR (Relatório de Posições Automatizadas) para mercado e fornecimento de petróleo bruto (WTI, Brent, outros), óleo de aquecimento (HO) e gasolina sem chumbo (UNL). Dados, futuros, posições de opções, EFP e Swap Trata dados da MOFT, do Modelo de Exposição de Abastecimento Bruto dos EUA e do Modelo de Exposição da Oferta de Produto dos EUA, Cantera, Camera (Houston) Fifth Third Bank Cincinnati, Ohio D Ec 2002 - Apr 2004 Gerente de Projeto Analista de Negócios Sênior - Mercado de Capitais Recolha de requisitos e liderança de projetos em iniciativas para implementar o Processo Direto (STP) para as Mesas de Negociação de Ativos e Financiamentos integrando o Bloomberg Gateway e o Bloomberg Portfolio Order Management System para mapas de dados Em valores mobiliários e derivativos no banco de recursos e recursos para o SunGard Middle Office Manager e os aplicativos SunGard InTrader e Wall Street Systems. Charles River (CRD) sessões de revisão de análise de lacunas para seleção de gerenciamento de pedidos. Módulo de conformidade Charles River para taxas de juros e fundos do mercado monetário e Regra 2a-7, títulos elegíveis, classificações e alertas, documentação de advertências e exceções. Fuji Bank of Japan, Chicago, IL FX Trading Desk Sr Business Analyst Jan 1999 - Jan 2002 Desenvolveu aplicações para rastrear exposição de risco, posições de negociação, modelos algorítmicos projetados para capturar a melhor execução e simulações de Monte Carlo, arbitragem e spreads e due diligence para comerciantes Nos futuros de negociação cambial, derivativos de taxas de juros, opções, balcão FX Commodities. Folhas de cálculo Excel utilizadas e aplicações de piso de negociação em tempo real, como Devon, Sun-Gard, DTN, Bloomberg e Reuters para gerenciar a exposição ao risco para a sala de negociação em moeda estrangeira. Plataformas transacionais de clientes utilizadas. Chicago Mercantile Exchange Chicago, IL Abr 1994 - Jan 1999 Analista Senior de Negócios, Futuros, opções, commodities, margining e custeio de margem e custo de transporte, taxas de corretor, preços de comércio, marca comercial ao mercado, entrega em dinheiro e física de commodities Derivados negociados em bolsa, Derivados de taxa de juros, EuroDollar, SP, IMM e Futuros e opções de opções de agricultura Trading Floor Project Manager EDUCAÇÃO e CERTIFICADOS BA Estudos de Comunicação (Inclui) Universidade de Detroit-Mercy, Detroit, MI Programa de Certificado de Ciência da Computação, Universidade Roosevelt, Chicago, IL Faculdade de Comércio da Universidade de Paul - Certificado, Trading de Mercados Financeiros, Futuros e Opções TradingProgram, 1995 Série 3, (Commodities Brokers Futures Exam) National Association of Securities Dealers (NASD), 1995 Six Sigma Green Belt, 2005 Charles River Development, Charles River Investment Management System, certificação de conformidade, Burlington, MA 2005 Project Management Institute (PMI), Dayton, OH capítulo, 2005 - EDUCAÇÃO De Paul University, Chicago, IL, 1993 - 1995 Certificado em Mercados Financeiros e Negociação em Finanças - College of Commerce, 4.0 Grade Point Average - contabilidade, Adobe, Advent Geneva, algoritmo, Amsterdã, negociação automatizada, banca, Basileia II, Basileia III, Blackrock Aladdin, obrigações, Bruxelas, requisitos comerciais, Calypso, Capítulo 7 Dodd Frank, Charles River, Chicago, CME, gestão colateral, commodities, consul DODD-Frank, DTCC, EMEA, mercados emergentes, EMIR, comércio de energia, Regulamentação Européia, FATCA, troca financeira, mercados financeiros, renda fixa, fixml, foreign currency, fpml, Frankfurt, front office, futures, FX, Global One, Green, Green Package, ISDA, London, money markets, NYSE, Openlink Endur, Openlink FINDUR, options, Philip, Philip Green, Philip Green CV, PnL, project management, project manager, reporting, requirements gathering, resolve, resume, risk analysis, RUP, SAP, SDR, SEF, senior business analyst, SimCorps Dimension, spreads, Swaps Data Repository, Swaps Execution Facility, swaptions, tax, trades, trading , transactions, Treasury, Treasury Desk, Tri-Optima, UML, Wall Street Systems, Zurich Capital Markets, Derivatives, Treasury, Regulatory Risk Management Expertise: 14 years project manager, senior business analyst, functional architect, implementations, requirements gatheri Desenvolvimento de software, em vários mercados de capitais globais, contabilidade de investimento, gerenciamento de investimentos, implementações de sistemas de negociação de front-office, BRD, coleta de requisitos de negócios, gerenciamento de riscos, derivativos e relatórios de regulamentação e projetos de migração de dados Domínios: Mercados de Capitais, Derivados de Patrimônio, Divisas, Tesouraria, Front Office, Global Equity Finance, Petróleo e Gás, Mercadorias, Metais preciosos, Gestão de Riscos de Comércio de Energia, Futuros e Opções, Valores Mobiliários, Fundos de Pensões, Gestão de Riqueza, Gestão de Investimentos, Negociação, Risco, Conformidade, Liquidez de caixa, Processo direto (STP), Gerenciamento de garantias, Migração de dados, Executar o banco, Alterar o banco, Produtos regulatórios e de conformidade e Classes de ativos: Derivados negociados em bolsa e listados Especialista em assuntos, Futuros, Opções, Swaps de taxa de juros, Credit Default Swaps, Repos, Barrier Options, Warrants, Clear Oft IRS, repos, renda fixa, títulos, futuros, opções, FX, Produtos Estruturados, Equ Ity, fundos negociados em bolsa (ETF), derivativos de taxa de juros, derivativos de capital próprio. Regulatory: Dodd-Frank, FATCA, UMR (Uncleared Margin Requirements for OTC Swaps, derivatives), EMIR, SOX, Volcker Rules, Tax, FAS 133, FINRA, CFTC, CDR, MiFid, MiFid II, Regulatory Reporting, Basel II, Basel III, Capital Requirements Directive (CRD), BaFIN, Financial Services Authority (FSA) and International Financial Reporting Standards (IFRS). Tesouraria, Trading, Sistemas de Gerenciamento de Investimentos: Global One Stock Borrow and Loan, Calypso v.14, Murex 3.1, Sungard, GMI, Moody Analytics RiskCalc, Calypso v. 14, Wall Street Systems, Openlink Endur, Openlink Findur Treasury Risk Management, RightAngle ZaiNet, Smartsoft, SAP Cash Management, SolARc, Advent Geneva, Sungard Quantum Treasury System, Summit, BARX, Fidessa, Latent Zero, Portia, Eagle Investment Systems, Eagle PACE, Rolfe Nolan, Algo, Sophis, 4Sight Securities Lending, Numerix, Wallstreet FX, Bloomberg TOMS, Bloomberg POMS, Summit, Bloomberg AIM, Colline Collateral Management, Charles River, ThinkFolio Portfolio Management, FXPro, Blackrock Aladdin, BlackRock Green Package, SimCorp Dimension, SAP Treasury, SAP Liquidity, Cash Management, Princeton PAM Accounting system . Client List Daiwa Capital Markets, Europe Ltd, London March 2010 -- present Sr. Project Manager, Capital Markets -- Finance and Operations Technology -- Responsibile for Finance Treasury regulatory reporting, risk and Target Operating Model delivering a Cost of Carry 2010 project of USD 16mm to give the bank global reports on funding costs of Positions and trades. Para construir um sistema centralizado em uma Arquitetura nTier que calcula o financiamento em todas as posições da empresa. A nova plataforma de custo de transporte para captura, preço e risco de comércio engloba as iniciativas regulatórias de recolha de requisitos de negócios de alto nível BRD. Dodd-Frank Title 7 (Swaps and OTC Equity Derivatives, FX, Delivery versus payment, settlement, reports and client-cleared trades, sending our trades from SEF (Swaps execution Facility and SDR, our Swaps Data Repository, down to the GDR Global Data Repository for regulatory reporting, interface to DTCC and downstream to regulatory bodies FINRA, SEC, FSA, CFTC and other pertinent regulatory bodies). Volcker authorized participants and overview of rule prohibitions, exemptions and segregations. Mifid and Mifid II. Basel II and Basel III Capital adequacy and stress testing Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) Volcker Rule capital investments requirements Liquidity Asset Buffer -- will be such that it can handle any trade types across all product types. Project managed the Daiwa Capital Markets Europe Limited and global institutional custody clients adaptation of the Pillar 1 standardized approach to credit risk and operational risk and disclosures on capital and risk management. The Uma nova base de dados de financiamento calculará o financiamento diariamente e o fluxo de trabalho de instrumentos financeiros de produtos estruturados para recompensas ou recursos aninhados e interdependentes. Responsável por planejamento de projetos, relatórios, requisitos de negócios de criação, risco operacional, análise de negócios, especificações funcionais, desenvolvimento e implementação dos novos extratos de arquivos de conformidade de custo de transporte, processo de importação de conformidade, processo de conformidade e conformidade final de dia, mês de mandato Preços de segurança. Análise de negócios e Gerenciamento de Projetos e Gerenciamento de Mudanças para projetos no Equity Derivatives Finance, Algo Trading e Derivatives middle office. Migrating Calypso to v.14 for FX options. Migrando todo o Tesouro, gerenciamento de patrimônio, fundos de recursos de produtos FX para o Calypso para validação de modelo, Taxa de juros, bonecos de bloqueio, preços e hedge de FX complexo, fundos negociados em bolsa (ETFs). Opções exóticas, produtos estruturados e valores mobiliários em Summit e Calypso (ERS) para nossas regras de conformidade (Mercados de Dinheiro e Renda Fixa) e portal para corretores algorítmicos. Processos criados, implementados e gerenciados de gerenciamento de riscos e mudanças, prova de conceitos, mapeamentos de dados na Cúpula, bem como documentação de acordo com a Daiwa Global Equity Finance para a implementação de ponta a ponta. Aladdin implementation project management, Green Package, Data Concersion Data Interfaces, Aladdin system configuration, testing, training, business continuity, Transaction, Positions, Pricing OTC valuation, Client File Specifications, Performance Measurement and Attribution, Compliance testing, 4-Eyes Audit, set up Trade, Trade Relationships, Security Master, SECGROUPTYPE, Counterparty, Issuer, Portfolio, Credit Ratings, Factors, Price, Coupons, WAC, WAM, WALA, Fas 133 and trade reporting to DTCC and SDR out of Aladdin for Regulatory. Produce and analyze daily VaR, default probability, credit cycles using Moodys RiskCalc and EOD reports on the output of the VaR model for London, Hong Kong and Tokyo as needed develop and maintain a limit reporting system, initiating action in the case of breaches develop and maintain a Value at Risk measurement model and (if required) an Incremental Risk Charge model obtain independent validation of the VaR and IRC models. Documentação, implementação e teste de liderança para todo o processamento de derivativos de capital próprio e patrimônio - para Derivados de Patrimônio, FX Swaps, Spots e Forward FX, NDFs, CCy, CDS, MTNs Estruturados, Opções (FX, Obrigações, ações), Mercados de Dinheiro (incluindo CD, CP), Pagamentos de Contrato, Origem de Empréstimos, ETFs, Warrants Warrants, Futuros, Opções, Certificados Bull Bear Bearable (CBBCs). Extensive implementation and requirements, functional specifications of front office Horizon and Calypso, Global One and Murex systems for Global Equity Finance. Fortis Investments BNP Paribas Brussels, Belgium January 2008 -- March 2010 Project Lead Consultant - Fortis Bank, Brussels, Belgium Process Re-engineering for Calypso FO (Front Office) Configuration Documentation Calypso Catalog and Products and Asset Classes and the Calypso to NPB (Nostro Posititie Beheer) and PL Attribution. Gerenciamento de garantias SimCorp, Eagle e Colline e ALGO para Derivados de OTC e Projeto de Derivados de ETD Listados usando uma plataforma de derivativos Implementação de soluções de fornecedores, resumidas para Murex, Sophis Risque, Sophis Value e Calypso e a conversão entre o PORTIA e Advento Geneva Portfolio management E sistemas de contabilidade. Responsible for writing Business requirements, set-up, workflow analysis, functional specifications for Summit FT reports and spreadsheets custody reconciliations. Captação de comércio de cúpula, Gerenciamento de caixa, configuração de dados estáticos, funcionalidade de processamento direto e APIs para DTCC (Depositary Trust Clearing Corporation DerivServ, ECNs e SwapsWire (Markit Serv). Tipos de instrumentos Summit com experiência em derivados OTC, produtos estruturados , Derivativos de caixa, títulos de dívida hipotecária, incluindo TBAs, derivativos de divisas, swaps de câmbio, opções de equivalência patrimonial, derivativos de taxa de juros, swaps de inflação. Gerenciamento de garantias de produtos negociados em OTC e Exchange), COLLINE e ALGO, experiência de projeto (substituição do sistema de garantia e Migração de dados, especificações de processos de Colline (risco Lombard), interfaces, fluxos de trabalho, design, especificação e teste de soluções de relatórios, modelo de dados e testes. EDUCAÇÃO De Paul University Chicago, IL, 1993 - 1995 Certificado em mercados financeiros e negociação em finanças - Colégio De Comércio, 4.0 Grade Point Average BA Estudos de Comunicação University of Detroit-Mercy 2005 CERTIFICADOS Chartered Instituto de Investimentos de Valores Mobiliários (CISI), Londres, Reino Unido - Certificado de Derivados Financeiros Fev 2011 Descarga de Honra do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, com Medalha de conquista da Marinha, 1989 Quantico, VA Escola de Guarda da Embaixada da Marinha Departamento de Estado dos EUA Embaixada da Marinha, Tel Aviv, Israel, Brasilia, Brasil e Beirute, Líbano (Navy Achievement Medal 1989) Six Sigma Green belt PMI NASD Série 3 O Certificado Internacional em Risco e Regulação Bancária (ICBRR) Associação Global de Profissionais de Riscos